證券代碼：601222????????證券簡稱：林洋能源??????????公告編號：臨?2023-46

????????????江蘇林洋能源股份有限公司

??????關于部分募投項目結項并將節余募集資金

(相關資料圖)

??????????????用于其他募投項目的公告

????本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

????重要內容提示：

????本次結項的募投項目名稱：永洋仙桃胡場?200MW?漁光互補光儲一體項目（以

????下簡稱“永洋仙桃項目”）

????節余募集資金金額及用途：截至?2023?年?8?月?15?日，永洋仙桃項目節余募集

????資金共計?99,218,301.46?元（實際金額以資金轉出當日募集資金專戶金額為

????準），江蘇林洋能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬將上述節余募集資

????金用于?12GW?高效?N?型?TOPCon?光伏電池生產基地及新能源相關產業項目。

????上述事項已經公司第五屆董事會第九次會議和第五屆監事會第八次會議審

????議通過，無需提交公司股東大會審議。

????一、募集資金基本情況

????經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇林洋能源股份有限公司公開發行

可轉換公司債券的批復》（證監許可[2017]1214?號）核準，公司于?2017?年?10?月

總額為人民幣?3,000,000,000.00?元，扣除承銷與保薦費用人民幣?30,000,000.00?元

后，上述資金已由保薦機構廣發證券股份有限公司于?2017?年?11?月?2?日匯入公司

募集資金專用賬戶，上述到位資金再扣除債券登記費、律師、會計師、資信評級、

信息披露及發行手續費等其他發行費用合計?3,250,000.00?元后，實際募集資金凈

額為人民幣?2,966,750,000.00?元。經立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，

并出具了信會師報字[2017]第?ZA16295?號《驗資報告》。

?????上述公開發行可轉債募集資金，公司已按照要求開立募集資金專戶存儲，并

與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金監管協議。

?????公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》披露的募集資金投資項目及募

集資金使用計劃如下：

??????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

序號?????????????項目名稱?????????????????投資總額????????????募集資金投入金額

???????????????合計???????????????????307,609.90?????????300,000.00

七次會議審議通過了《關于變更公開發行可轉債部分募投項目的議案》，將原募

投項目“320MW?光伏發電項目”的部分約?100MW?光伏發電項目變更為湖北和

江蘇地區的?229MW?光伏電站項目。該議案已經?2022?年?4?月?29?日召開的公司

投資情況如下：

??????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

????????????????募投項目名稱

序號????????????????????????????????????投資總額??????????募集資金投入金額

??????????項目?????????????子項目

??????目??????????????229MW?光伏發電項目

????????????????合計?????????????????????307,609.90??????300,000.00

?????說明：

???????“229MW?光伏發電項目”變更前為“100MW?光伏發電項目”

??????????????????????????????????????。

議審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，將第二期非公開發行

募投項目中“智慧分布式能源管理核心技術研發項目”和公開發行可轉債募投項

目中“600MW?高效太陽光伏電池及組件項目”一并變更為“12GW?高效?N?型

TOPCon?光伏電池生產基地及新能源相關產業項目”。該議案已經?2023?年?5?月?19

日召開的公司?2022?年年度股東大會審議通過。調整后的募集資金投資項目及募

集資金投資情況如下：

??????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

????????????????????????募投項目名稱

?????序號???????????????????????????????????????????投資總額?????????募集資金投入金額

??????????????????項目?????????????子項目

???????????目?????????????????229MW?光伏發電項目

???????????更）

???????????新能源相關產業項目

????????????????????????合計????????????????????????814,625.90??????????300,000.00

????????????“12GW?高效?N?型?TOPCon?光伏電池生產基地及新能源相關產業項目”為第二期

??????????說明：

??????????非公開發行募投項目中“智慧分布式能源管理核心技術研發項目”和公開發行可轉債募

??????????投項目中“600MW?高效太陽光伏電池及組件項目”的變更項目。

??????????二、募投項目及其資金使用情況

??????????截至?2023?年?8?月?15?日，2017?年公開發行可轉換債券募集資金累計共使用

?????人民幣?2,517,443,153.35?元，募集資金可使用金額為?640,635,384.29?元，募集資

?????金?賬?戶?本?息?余?額?為?人?民?幣?640,635,384.29?元?（?含?委?托?理?財?），?其?中?：?本?金

??????????開戶主體???????????開戶銀行???????募集資金專戶賬號??????????????募集資金余額（元）

?????江蘇林洋能源股份有?????????中國工商銀行啟東

?????限公司???????????????支行

?????仙桃永洋新能源科技?????????中國工商銀行啟東

?????有限公司??????????????支行

?????江蘇林洋能源股份有

???????????????????????中國銀行啟東支行????501470751811??????????????????????129,888.49

?????限公司

?????江蘇林洋光伏科技有

???????????????????????中國銀行啟東支行????536570934212??????????????????285,781,117.46

?????限公司

???????????合計????????????????????????????????????????????????????640,635,384.29

??????????說明：仙桃永洋新能源科技有限公司、江蘇林洋光伏科技有限公司均為下屬子公司，與

??????????公司、保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金四方監管協議。

??????????截至?2023?年?8?月?15?日，公司公開發行可轉債募集資金使用情況如下：

?????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

???????????????????????????????????募集資金?????????子項目募集資?????????募集資金

序號????項目名稱?????????????子項目???????????????????????????????????????????完工情況

???????????????????????????????????計劃投入??????????金計劃投入?????????實際投入

?????目???????????漁光互補光儲一體項目

??????目（已變更）

??????產基地及新能源相關產業項目

????????????????合計???????????????????????300,000.00?????????300,000.00?????251,744.32

???????????說明：1、募集資金實際投入金額不包含部分項目完工后節余募集資金永久補充流動資

???????????金的金額。

???????????目，該項目原計劃投入募集資金不包含該金額，實際投入募集資金中包含已使用的惠民

???????????永正項目節余募集資金。

???????????期非公開發行募投項目中“智慧分布式能源管理核心技術研發項目”的變更募集資金

???????????的變更募集資金暫未使用。

???????????三、本次擬結項募投項目的具體情況

???????????截止?2023?年?8?月?15?日，永洋仙桃項目募集資金使用情況如下：

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

????????????????????????????????????????計劃投入???????????????后期使用???????????????項目節余資金

????募投項目名稱????????細分項目名稱

????????????????????????????????????????募集資金???????????????募集資金??????????????（含利息收入等）

??????發電項目??????光互補光儲一體項目

???????????說明：1、項目節余資金為募集資金賬戶余額（包含利息及理財產品收益），實際金額以

???????????資金轉出當日募集資金專戶金額為準。

???????????目，該項目原計劃投入募集資金不包含該金額，后期使用募集資金中包含已使用的惠民

???????????永正項目節余募集資金。

???????????四、募集資金節余的主要原因

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

??????????????????????計劃投入募集資

??????????????????????????????????????????實際使用

?????序號???????項目內容????金（含項目變更??????????????????????????????差異金額?????????????????差異原因

??????????????????????????????????????????募集資金

???????????????????????及節余投入）

????????????設備及安裝工

??????????????程

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????部分工程由自有資

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????金支付

???????輔助工程及其?????????????????????????????????????????????部分工程由自有資

????????他費用???????????????????????????????????????????????金支付

???????合計??????????91,929.08???????82,026.52???9,902.56

??????永洋仙桃項目計劃使用與實際使用募集資金金額存在差異主要系在項目的

實施過程中，部分工程款項由自有資金進行支付以及部分工程尾款、質保金暫未

支付完畢。

司進一步加強了費用控制、過程監督，提升了管理水平，節約了項目總開支。

進行和募集資金安全的前提下，公司利用閑置募集資金進行現金管理，獲得了一

定的投資收益。

??????五、節余募集資金使用計劃

??????為了更好地發揮募集資金的效益，提高募集資金的使用效率，公司擬將永洋

仙桃項目的節余募集資金?99,218,301.46?元（實際金額以資金轉出當日募集資金

專戶金額為準）用于?12GW?高效?N?型?TOPCon?光伏電池生產基地及新能源相關

產業項目，以滿足該項目對資金的需求。

第二期非公開發行募投項目中“智慧分布式能源管理核心技術研發項目”和公

開發行可轉債募投項目中“600MW?高效太陽光伏電池及組件項目”的變更項目。

該項目實施主體為公司全資子公司江蘇林洋太陽能有限公司，投資總金額

入募集資金金額為?18,438.00?萬元。

??????公司嚴格按照募集資金使用的相關規定，對募集資金的使用實施有效的管理。

公司將在董事會審議通過后，將上述節余資金轉入?12GW?高效?N?型?TOPCon?光

伏電池生產基地及新能源相關產業項目募集資金專用賬戶。在節余募集資金轉出

后，公司將辦理永洋仙桃項目募集資金專戶銷戶手續，相關募集資金專戶存儲四

方監管協議也將隨之終止。

??六、節余募集資金用于其他募投項目對公司的影響

??本次永洋仙桃項目已于?2023?年?8?月并網，并達到預定可使用狀態。項目并

網后，部分尚未支付的合同款項、尾款及工程質保金等款項因支付周期較長，公

司將在滿足付款條件時，按照相關合同約定以自有資金支付。公司本次將部分募

投項目結項并將節余募集資金用于其他募投項目，是公司根據募投項目實際推進

情況做出的優化調整，僅涉及募集資金在募投項目之間使用的變化，不存在變相

改變募集資金投向的情形，符合中國證監會和上海證券交易所關于上市公司募集

資金使用的有關規定，有利于提高募集資金使用效率，提升公司盈利能力，促進

公司長遠發展，符合公司及全體股東的利益。

??七、履行的審議程序

??公司于?2023?年?8?月?25?日召開第五屆董事會第九次會議，審議了《關于部分

募投項目結項并將節余募集資金用于其他募投項目的議案》，該議案以同意?7?票、

反對?0?票、棄權?0?票的表決結果獲得全票通過。鑒于永洋仙桃項目現已達到預定

可使用狀態，為進一步提高募集資金使用效率，公司擬將該項目結項并將節余募

集資金用于?12GW?高效?N?型?TOPCon?光伏電池生產基地及新能源相關產業項目。

獨立董事、監事會、保薦機構已對上述事項發表同意意見。本議案無需提交公司

股東大會審議。

??八、專項意見說明

??（一）獨立董事意見

??公司本次部分募投項目建設完工后已達到預期的使用狀態，并能正常運營產

生經濟效益，可以結項并將節余募集資金用于12GW高效N型TOPCon光伏電池生

產基地及新能源相關產業項目，是基于募投項目的實際情況而做出的決定，有利

于更好發揮募集資金的效能，提高募集資金使用效率，符合公司經營發展需要，

符合公司及全體股東的利益。該事項履行了相關審議程序，符合《上市公司監管

指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上

市公司自律監管指引第1號——規范運作》及公司《募集資金使用及管理制度》

等相關規定，不存在變相改變募集資金投向的情形。

??我們同意本次公司部分募投項目結項并將節余募集資金用于其他募投項目。

??（二）監事會意見

??公?司?本?次?將?部?分?募?投?項?目?結?項?并?將?節?余?募?集?資?金?用?于?12GW?高?效?N?型

TOPCon光伏電池生產基地及新能源相關產業項目，是以股東利益最大化為原則，

充分結合了公司實際生產經營需求，可以提高募集資金使用效率，提升公司經營

效益，符合公司及全體股東的利益，且履行了必要的審議程序，符合相關法律法

規的要求。同意公司本次將部分募投項目結項并將節余募集資金用于其他募投項

目。

??（三）保薦機構意見

??經核查，保薦機構認為：

目“320MW光伏發電項目”中的部分項目已完工并達到預定可使用狀態，節余募

集資金使用計劃的實施符合維護公司發展利益的需要，有利于提高募集資金的使

用效率，提升公司盈利水平。

《上市公司證券發行注冊管理辦法》《上市公司監管指引第2號——上市公司募

集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律

監管指引第1號——規范運作（2023年8月修訂）》及《上海證券交易所股票上市

規則（2023年2月修訂）》等相關法律法規、規范性文件的規定。

施計劃相抵觸，不影響其他募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集

資金投向和損害股東利益的情況。

獨立董事、監事會已發表同意意見，履行了必要的內部決策程序。該事項無需提

交股東大會審議。

??廣發證券股份有限公司對公司部分募投項目結項并將節余募集資金用于其

他募投項目無異議。

?九、備查文件

項并將節余募集資金用于其他募投項目的專項核查意見。

?特此公告。

??????????????????????江蘇林洋能源股份有限公司

??????????????????????????????董事會

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